OTC трейдинг: Полное руководство для начинающих
OTC трейдинг играет важную роль, особенно при больших объемах сделок. Она позволяет состоятельным частным лицам или учреждениям покупать или продавать большие объемы криптовалют таким образом, что это оказывает минимальное влияние на рыночную цену. В динамичном мире криптовалют часто встречается термин «OTC трейдинг» — . Но что это такое и что такое отс почему она так важна в криптовалютном пространстве? На скриншоте выше отображен пример применения торговой стратегии с помощью MACD выходного дня на инструменте Dogecoin.
Традиционная и криптовалютная OTC торговля?
Использование OTC в трейдинге позволяет получить доступ к глобальным рынкам и получить больше возможностей для инвестиций. Кроме того, OTC сделки могут быть выполнены быстро и эффективно, что особенно важно для трейдеров, стремящихся к выгодной покупке или продаже активов. Несмотря на недостатки, внебиржевая торговля также имеет свои плюсы. И вы также получаете больше прибыли от инвестиций, поскольку цены, как правило, ниже для внебиржевых инвестиций, чем для их аналогов на публичной бирже. Высокие требования к компаниями, которые выходят на IPO, нужны для того, чтобы гарантировать присутствие на бирже только высококачественных ценных бумаг, и сохранение хорошей репутации среди инвесторов.
ОТС — новая форма торговли на финансовых рынках
В предыдущем разделе мы описали схему, как заключать сделки вне рынка. Предлагаем рассмотреть этот вопрос подробнее, на примере конкретной брокерской платформы. Например, нас интересует закупка Эфиров, и в качестве брокера мы выбрали Binance OTC. Как правило, акции, представленные на OTCBB, склонны к волатильности и неликвидности. То есть, они не торгуются так часто, как, скажем, акции Microsoft или Apple. В США транзакции обычно проводятся через так называемые OTC-платформы, которые по сути являются досками объявлений.
Будущее OTC трейдинга криптовалютами
Однако считается, что уровень компаний будет повышаться по мере поступления информации/отчетов о них. Участники рынка могут отказаться от традиционных бирж в пользу OTC по ряду причин, в числе которых стабильность цены, скорость исполнения, безопасность и конфиденциальность. Компания, переходящая от OTC к крупной бирже, должна быть одобрена для листинга соответствующей биржей. Необходимо заполненное заявление, а также различные финансовые отчеты.
Как Работает Внебиржевая Торговля
- В торговле криптовалютой это значит заключать сделки напрямую, без участия торговой площадки как посредника.
- С помощью этого они стремятся привлечь крупных клиентов и институциональных клиентов.
- Среди менее популярных стратегий для торговли в выходные дни можно найти не менее интересные.
- Внебиржевая площадка дает возможность купить ценные бумаги эмитентов, которые не торгуются на фондовом рынке.
- В этом случае компания выставляет свои акции на продажу на внебиржевом рынке.
Александр Шишканов имеет несколько лет опыта работы в крипто- и финтех-индустрии и увлечен изучением технологии блокчейн. Александр пишет на такие темы, как криптовалюта, финтех-решения, торговые стратегии, развитие блокчейна и многое другое. Его миссия – просвещать людей о том, как эта новая технология может быть использована для создания безопасных, эффективных и прозрачных финансовых систем. Акции, которые перемещаются с внебиржевых торгов на NASDAQ, часто сохраняют свой символ. Еще один фактор, связанный с акциями на OTC рынке, заключается в том, что они могут быть довольно волатильными и непредсказуемыми.
Торги на выходных: рынки и активы
Хотя серый рынок также не является доступным для инвесторов, торговля на нем часто осуществляется через незарегистрированных дилеров и не подлежит надзору со стороны регулирующих органов. Поэтому он более рискован для инвесторов; здесь может быть ограниченная информация и отсутствие прозрачности, что повышает инвестиционный риск. OTCQB, иначе называемый венчурным рынком, — это внебиржевой рынок второго уровня, предназначенный в основном для начинающих и развивающихся компаний, акции которых торгуются на бирже. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации.
Плюсы и минусы внебиржевого рынка
Хотя внебиржевая торговля идеально подходит для крупных сделок, она зависит от того, сможет ли брокер найти контрагента для сделки. В некоторых случаях бывает сложно найти покупателя или продавца, готового обменять нужное количество криптовалюты, что может создать риски ликвидности. В отличие от торговли на бирже, где сделки проходят через централизованную систему исходя из установленных правил, ОТС-сделки происходят напрямую между двумя сторонами. Это означает, что цены, условия и объемы сделок могут быть установлены индивидуально и лично между участниками рынка. В надежде на поступательный рост и развитие компании, выставившей на продажу ценные бумаги.
Сегодня OTC трейдинг является важнейшей частью мировой финансовой системы. Она позволяет торговать широким спектром активов — от акций и деривативов до сырьевых товаров и криптовалют. Появление интернета и цифровых технологий произвело дальнейшую революцию во внебиржевой торговле, сделав ее более доступной и эффективной. С появлением телекоммуникационных технологий в XX веке внебиржевая торговля получила значительное развитие. Телефон позволил брокерам и дилерам общаться и вести переговоры о сделках, не находясь в одном и том же физическом месте.
Нет ли рисков при внебиржевой торговле?
Если же выходить на сделку напрямую, минуя посредников, то придется самостоятельно разрабатывать и согласовывать ее условия. У большинства брокеров недостаточно клиентов, чтобы обеспечить им возможность торговать на выходных. Дело в том, что брокер должен гарантировать минимальную ликвидность.
И наконец, внебиржевая торговля обеспечивает большую анонимность по сравнению с биржевыми сделками. Внебиржевые сделки с меньшей вероятностью станут достоянием общественности, поскольку их не нужно раскрывать или проходить клиринг на бирже. Это может быть выгодно для инвесторов, желающих сохранить анонимность при торговле на финансовых рынках. Опасность потерь из-за невозможности выйти из позиции на внебиржевых площадках известна как риск ликвидности. Снижение объема торгов или большие разрывы между ценой спроса и ценой предложения могут стать причиной возникновения проблем с ликвидностью.
К примеру, OTC-платформа от Bittrex требует от своих клиентов, чтобы эквивалент суммы их сделок были больше 250 тысяч долларов. А вот Binance предпочитает считать в биткоинах, здесь сделки должны быть крупнее 20 BTC или примерно 219 тысяч долларов по курсу на сегодняшний день. Для России данный вид сделок является достаточно редким ввиду своей правовой незащищённости.
Полосы Боллинджера — это технический индикатор, состоящий из скользящей средней и двух стандартных отклонений, которые показывают волатильность рынка и потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Оставаясь в курсе важных событий и умея мыслить логически, вы можете предсказать изменение цены и захеджировать открытую позицию, если предполагаемое изменение будет не в вашу пользу. Тогда инвестиция будет спасена, а вы избежите принудительного закрытия сделки брокером. При этом важно, чтобы он предоставлял доступ к нужному инструменту и рынкам выходного дня. Если вы захотите применить повседневные торговые стратегии на выходных, в них нужно внести корректировки. Например, если торговля ведется по уровням поддержки и сопротивления, нужно научиться строить уровни на небольших таймфреймах.
Также можно торговать криптовалютой, рынок которой децентрализован. Перестает поступать лишь поток котировок, предоставляемый поставщиками ликвидности. Сделки по-прежнему могут проводиться между активными участниками, поскольку Форекс — внебиржевой рынок. Крупные фирмы также могут тратить свой капитал и конвертировать одну валюту в другую.
В настройках по умолчанию перекупленность начинается с уровня 70% и выше, а перепроданность — с уровня 30% и ниже. На скриншоте выше обозначены дни недели в инструменте BTC/USD (биткойн). По максимуму и минимуму пятницы проведены ключевые уровни поддержки (красная и синяя линии). Внутри этих уровней построены дополнительные уровни поддержки и сопротивления (фиолетовые линии). Внутри фиолетовых уровней размечены еще более мелкие уровни (оранжевые линии).
Leave a Reply